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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 543.00 | 4 881.00 | 29 662.00 | 34 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 357.00 | 7 468.00 | 42 890.00 | 50 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 900.00 | 12 348.00 | 72 552.00 | 84 900.00 |
BT Marchandises | 548 375.00 | | 548 375.00 | 548 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 080.00 | | 47 080.00 | 47 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CF Disponibilités | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 401.00 | | 805 401.00 | 805 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 302.00 | 12 348.00 | 877 953.00 | 890 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 939.00 | | | 270 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
EA Autres dettes | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 978.00 | | | 765 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 953.00 | | | 877 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 146.00 | | | 732 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 858.00 | | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 |
FG Production vendue services | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 212 607.00 | | 5 212 607.00 | 5 212 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 140.00 | | | 5 226 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 499.00 | | | 5 187 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 808.00 | | 59 759.00 | 36 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 84 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 84 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | | 59 759.00 | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518.00 | 9 493.00 | 11 667.00 | 14 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 518.00 | 9 493.00 | 11 667.00 | 14 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VB T. V. A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 939.00 | 13 450.00 | 7 489.00 | 20 939.00 |
VI Groupe et associés | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 635.00 | 732 146.00 | 7 489.00 | 739 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
ST Autres comptes | 146 762.00 | | | 146 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
YT Sous‐traitance | 252 038.00 | | | 252 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 012.00 | | | 314 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 045.00 | | | 483 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |