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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 286.00 | 3 042.00 | 11 244.00 | 14 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 547.00 | 3 042.00 | 14 505.00 | 17 547.00 |
072 Créances – Autres | 125 317.00 | | 125 317.00 | 125 317.00 |
084 Disponibilités | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 047.00 | | 287 047.00 | 287 047.00 |
110 Total général Actif | 304 594.00 | 3 042.00 | 301 552.00 | 304 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 700.00 | 134 905.00 | | 57 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 829.00 | 134 905.00 | | 66 829.00 |
242 Autres charges externes. | 38 925.00 | 34 950.00 | | 38 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 486.00 | | | 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 646.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 36 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 309.00 | 18 976.00 | | 3 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 932.00 | 216.00 | | 1 932.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 653.00 | 90 810.00 | | 44 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 176.00 | 44 095.00 | | 22 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500 000.00 | | |
294 Charges financières | 940.00 | 1 409.00 | | 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 200 100.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 17 076.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 270.00 | 325 510.00 | | 19 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 745.00 | | | 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |