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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 938.00 | 337.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 275.00 | 1 938.00 | 337.00 | 2 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
084 Disponibilités | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
110 Total général Actif | 83 085.00 | 1 938.00 | 81 147.00 | 83 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
242 Autres charges externes. | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 076.00 | | | 118 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 062.00 | | | 1 062.00 |