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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 395.00 | 1 395.00 | 30 000.00 | 31 395.00 |
BZ Autres créances | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
CF Disponibilités | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 770.00 | 1 395.00 | 231 375.00 | 232 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 412.00 | -4 571.00 | | -6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | -1 841.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 881.00 | -1 412.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 461.00 | 223 216.00 | | 224 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 4 789.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 494.00 | 228 305.00 | | 230 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 375.00 | 226 893.00 | | 231 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506.00 | 1 841.00 | | 2 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | -1 841.00 | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 461.00 | 224 461.00 | | 224 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |