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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 061.00 | 13 205.00 | 21 856.00 | 35 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 635.00 | 51 116.00 | 31 518.00 | 82 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 296.00 | 64 321.00 | 55 974.00 | 120 296.00 |
060 Stock marchandises | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
084 Disponibilités | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
088 Caisse | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
110 Total général Actif | 285 804.00 | 64 321.00 | 221 483.00 | 285 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 483.00 | |
AB Frais d’établissement | 15 060.00 | 10 192.00 | 4 868.00 | 15 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 688.00 | 301.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 924.00 | 37 839.00 | 42 084.00 | 79 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 574.00 | 49 721.00 | 69 854.00 | 119 574.00 |
BT Marchandises | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CF Disponibilités | 34 401.00 | | 34 401.00 | 34 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 667.00 | | 109 666.00 | 109 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 240.00 | 49 720.00 | 179 520.00 | 229 240.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | | | 469.00 |
DG Autres réserves | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | 9 380.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 36 535.00 | 29 380.00 | | 36 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 998.00 | 79 449.00 | | 85 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 901.00 | 44 524.00 | | 38 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 2 360.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 681.00 | 9 095.00 | | 12 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 3 199.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 986.00 | 138 630.00 | | 142 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 521.00 | 168 010.00 | | 179 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 134.00 | 72 424.00 | | 48 134.00 |