| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 19 795.00 | 20 286.00 | 40 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 281.00 | 19 795.00 | 20 486.00 | 40 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 654.00 | 19 795.00 | 95 860.00 | 115 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 870.00 | 50 870.00 | | 72 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
DH Report à nouveau | | -8 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 531.00 | 14 201.00 | | -7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 71 449.00 | 56 980.00 | | 71 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 11 083.00 | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 43.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 2 973.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580.00 | 5 383.00 | | 14 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 411.00 | 19 483.00 | | 24 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 860.00 | 76 462.00 | | 95 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 620.00 | 8 400.00 | | 23 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | | 12 031.00 | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 135.00 | 40 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 40 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 050.00 | | 12 031.00 | 83 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 030.00 | 9 940.00 | 32 175.00 | 42 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 030.00 | 9 940.00 | 32 175.00 | 42 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 008.00 | 42 808.00 | 200.00 | 43 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 411.00 | 23 620.00 | | 24 411.00 |