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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 7 184.00 | 15 316.00 | 22 500.00 |
040 Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 500.00 | 7 184.00 | 15 316.00 | 22 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
084 Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
110 Total général Actif | 225 206.00 | 7 184.00 | 218 022.00 | 225 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
222 Production stockée | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
252 Charges sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |