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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 201.00 | 4 201.00 | 15 000.00 | 19 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 326.00 | 43 441.00 | 19 885.00 | 63 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 093.00 | 41 757.00 | 82 336.00 | 124 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 620.00 | 89 399.00 | 147 221.00 | 236 620.00 |
BT Marchandises | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CF Disponibilités | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 866.00 | | 120 866.00 | 120 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 486.00 | 89 399.00 | 268 087.00 | 357 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 798.00 | -118 594.00 | | -237 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 798.00 | -119 204.00 | | 237 798.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000.00 | -222 798.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743.00 | 91 033.00 | | 59 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 219.00 | 279 152.00 | | 132 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 94 273.00 | | 43 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 15 136.00 | | 15 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 319.00 | | |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 087.00 | 495 915.00 | | 253 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 087.00 | 273 117.00 | | 268 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 544.00 | 439 596.00 | | 223 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 2 687.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 307 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 852.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 734.00 | | | 271 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 481.00 | 20 011.00 | | 19 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 481.00 | 20 011.00 | | 19 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 253.00 | -20 011.00 | | 252 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 899.00 | 301 183.00 | | 622 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 101.00 | 420 387.00 | | 385 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 798.00 | -119 204.00 | | 237 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 620.00 | | | 236 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 547.00 | 25 852.00 | 89 399.00 | 63 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 778.00 | 4 201.00 | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 124.00 | 25 074.00 | 85 198.00 | 60 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 629.00 | 133 629.00 | | 133 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 195.00 | 29 652.00 | 29 543.00 | 59 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
VP Divers | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 409.00 | 29 409.00 | 30 000.00 | 59 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 087.00 | 223 544.00 | 29 543.00 | 253 087.00 |