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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 172.00 | 9 727.00 | 23 444.00 | 33 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 497.00 | 33 419.00 | 98 078.00 | 131 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 669.00 | 43 146.00 | 277 522.00 | 320 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 254.00 | 43 146.00 | 288 108.00 | 331 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 999.00 | -16 193.00 | | 18 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 925.00 | 35 292.00 | | 29 925.00 |
DL TOTAL (I) | 50 025.00 | 20 099.00 | | 50 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 758.00 | 225 078.00 | | 232 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 3 600.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 6 710.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 083.00 | 235 388.00 | | 238 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 108.00 | 255 487.00 | | 288 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 083.00 | 235 388.00 | | 238 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 758.00 | | | 232 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 7 215.00 | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 7 215.00 | | 2 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 419.00 | | 45 000.00 | 78 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 419.00 | | 45 000.00 | 78 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 419.00 | | 45 000.00 | 78 419.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 232 758.00 | 232 758.00 | | 232 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 423.00 | 156 423.00 | | 156 423.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 083.00 | 238 083.00 | | 238 083.00 |