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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 383.00 | 7 320.00 | 8 062.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 583.00 | 7 320.00 | 9 262.00 | 16 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 366.00 | | 34 366.00 | 34 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 949.00 | 7 320.00 | 43 628.00 | 50 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | | -1 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 12 524.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 22 459.00 | 14 220.00 | | 22 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 1 695.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 412.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 6 858.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 8 778.00 | | 8 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 169.00 | 20 987.00 | | 21 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 628.00 | 35 207.00 | | 43 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 669.00 | 20 987.00 | | 20 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 90.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -90.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 2 050.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 209.00 | 137 864.00 | | 96 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 970.00 | 125 339.00 | | 90 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 238.00 | 12 524.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 400.00 | | 6 983.00 | 16 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 16 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 15 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | | 6 333.00 | 15 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 650.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 286.00 | 4 665.00 | 3 631.00 | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 286.00 | 4 665.00 | 3 631.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 400.00 | 500.00 | 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 870.00 | 20 370.00 | 500.00 | 20 870.00 |