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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 852.00 | 1 288.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 752.00 | 258 824.00 | 303 928.00 | 562 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 042.00 | 259 676.00 | 323 366.00 | 583 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 421.00 | | 472 421.00 | 472 421.00 |
BZ Autres créances | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 308.00 | | 760 308.00 | 760 308.00 |
CF Disponibilités | 160 661.00 | | 160 661.00 | 160 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 364.00 | | 1 430 364.00 | 1 430 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 407.00 | 259 676.00 | 1 753 731.00 | 2 013 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 494.00 | 148 782.00 | | 453 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 186.00 | 304 712.00 | | 230 186.00 |
DL TOTAL (I) | 788 680.00 | 558 494.00 | | 788 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142.00 | 12 142.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 180.00 | 58 643.00 | | 140 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 780.00 | 220 109.00 | | 286 780.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 316.00 | | 6 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 016.00 | 157 972.00 | | 80 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 051.00 | 449 181.00 | | 965 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 731.00 | 1 007 675.00 | | 1 753 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 863 462.00 | | 1 863 462.00 | 1 863 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 462.00 | 24 000.00 | 1 887 462.00 | 1 863 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 540.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 1 604.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 444.00 | 1 604.00 | | 19 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | -1 604.00 | | -19 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 717.00 | 112 240.00 | | 82 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 650.00 | 1 786 024.00 | | 1 971 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 465.00 | 1 481 312.00 | | 1 741 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 186.00 | 304 712.00 | | 230 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 338.00 | 44 908.00 | | 58 338.00 |