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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 12 063.00 | 225 937.00 | 238 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 000.00 | 12 063.00 | 225 937.00 | 238 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
060 Stock marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
072 Créances – Autres | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
084 Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
110 Total général Actif | 304 779.00 | 12 063.00 | 292 716.00 | 304 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
230 Autres produits | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -629.00 | | | -629.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -272.00 | | | -272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 523.00 | | | 236 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |