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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 41 602.00 | 32 777.00 | 74 379.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 472.00 | 41 602.00 | 107 871.00 | 149 472.00 |
060 Stock marchandises | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 712.00 | 175.00 | 136 537.00 | 136 712.00 |
072 Créances – Autres | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
084 Disponibilités | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 992.00 | 175.00 | 274 817.00 | 274 992.00 |
110 Total général Actif | 424 465.00 | 41 777.00 | 382 688.00 | 424 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 323.00 | | | 146 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |