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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 089.00 | 11.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 100.00 | 1 089.00 | 43 011.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 122.00 | 1 089.00 | 89 033.00 | 90 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 861.00 | -1 990.00 | | -4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 970.00 | -2 872.00 | | 49 970.00 |
DL TOTAL (I) | 47 108.00 | -2 861.00 | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 52.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | 1 631.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 900.00 | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 925.00 | 5 584.00 | | 41 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 033.00 | 2 722.00 | | 89 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 925.00 | 5 584.00 | | 41 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173.00 | 2 872.00 | | 7 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 970.00 | -2 872.00 | | 49 970.00 |