| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 357.00 | 203.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 135.00 | 834.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 029.00 | 1 492.00 | 65 537.00 | 67 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BT Marchandises | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 822.00 | 1 492.00 | 129 329.00 | 130 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 813.00 | 29 014.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 37 827.00 | 33 014.00 | | 37 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 809.00 | 103 218.00 | | 82 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 13 434.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | 15 181.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 503.00 | 131 832.00 | | 91 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 329.00 | 164 846.00 | | 129 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 503.00 | 131 832.00 | | 91 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
FG Production vendue services | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 5 120.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 502.00 | 190 969.00 | | 143 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 689.00 | 161 955.00 | | 138 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 813.00 | 29 014.00 | | 4 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |