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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 786.00 | 10 714.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 753.00 | 7 735.00 | 29 018.00 | 36 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 669.00 | 55 917.00 | 317 752.00 | 373 669.00 |
AX Avances et acomptes | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 375.00 | 65 438.00 | 373 936.00 | 439 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BT Marchandises | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CF Disponibilités | 93 372.00 | | 93 372.00 | 93 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 637.00 | | 174 637.00 | 174 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 011.00 | 65 438.00 | 548 573.00 | 614 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 975.00 | -3 082.00 | | -85 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 589.00 | -82 892.00 | | 103 589.00 |
DL TOTAL (I) | 27 615.00 | -75 975.00 | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 319.00 | 296 556.00 | | 268 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 401.00 | 114 380.00 | | 110 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 177 268.00 | | 86 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 657.00 | 14 376.00 | | 40 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 959.00 | 617 580.00 | | 520 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 573.00 | 541 605.00 | | 548 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 478.00 | 317 443.00 | | 368 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 112.00 | | 52 263.00 | 387 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 374.00 | | 52 263.00 | 364 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 088.00 | 61 350.00 | | 4 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | 59 564.00 | | 4 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 319.00 | 115 838.00 | 126 280.00 | 268 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 668.00 | | | 233 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
VP Divers | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 786.00 | 68 548.00 | 10 238.00 | 78 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 959.00 | 368 478.00 | 126 280.00 | 520 959.00 |