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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 715.00 | 1 715.00 | 10 000.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 717.00 | 3 910.00 | 12 807.00 | 16 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 659.00 | 29 096.00 | 110 563.00 | 139 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 157.00 | 34 720.00 | 146 437.00 | 181 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 223.00 | 34 720.00 | 361 503.00 | 396 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
DL TOTAL (I) | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 036.00 | | | 150 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 586.00 | | | 247 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 503.00 | | | 361 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 036.00 | | | 243 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 067.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 720.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
UX Autres créances clients | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 425.00 | 43 358.00 | 13 067.00 | 56 425.00 |
VW T.V.A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 036.00 | 243 036.00 | | 243 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 193 443.00 | | | 193 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
YT Sous‐traitance | 695 071.00 | | | 695 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 549.00 | | | 268 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 694.00 | | | 145 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 776.00 | | | 1 020 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |