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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 015.00 | | 400 015.00 | 400 015.00 |
084 Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
110 Total général Actif | 416 802.00 | | 416 802.00 | 416 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |