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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 300.00 | | 1 203 300.00 | 1 203 300.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 944.00 | | 1 214 944.00 | 1 214 944.00 |
CU Autres participations | 1 196 800.00 | | 1 196 800.00 | 1 196 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 877.00 | -1 260.00 | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 27 617.00 | 8 740.00 | | 27 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 459.00 | 1 000 000.00 | | 983 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
EA Autres dettes | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 327.00 | 1 196 800.00 | | 1 187 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 944.00 | 1 205 540.00 | | 1 214 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 688.00 | 16 541.00 | | 73 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 300.00 | | | 1 203 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 300.00 | | | 1 203 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 459.00 | 66 620.00 | 273 925.00 | 983 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 11 633.00 | 6 500.00 | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 327.00 | 73 688.00 | 273 925.00 | 1 187 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | -23.00 | 366.00 | | -23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 722.00 | 366.00 | | 2 722.00 |