| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 121.00 | 4 879.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 000.00 | 16 379.00 | 54 621.00 | 71 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 800.00 | 16 500.00 | 590 300.00 | 606 800.00 |
BT Marchandises | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 502.00 | | 225 502.00 | 225 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 302.00 | 16 500.00 | 815 802.00 | 832 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 519.00 | | | 528 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 725.00 | | | 735 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 802.00 | | | 815 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 725.00 | | | 735 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 606 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 519.00 | 528 519.00 | | 528 519.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 546.00 | | | 579 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 725.00 | 735 725.00 | | 735 725.00 |