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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 419.00 | 143.00 | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335.00 | 258.00 | 1 077.00 | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 365.00 | 3 453.00 | 13 911.00 | 17 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 855.00 | 5 131.00 | 150 724.00 | 155 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BT Marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 124 323.00 | | 124 323.00 | 124 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 971.00 | 5 131.00 | 310 840.00 | 315 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DL TOTAL (I) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 138.00 | | | 286 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 840.00 | | | 310 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 553.00 | | 257 553.00 | 257 553.00 |
FG Production vendue services | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 817.00 | | 420 817.00 | 420 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 989.00 | | | 431 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 288.00 | | | 408 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 855.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 307.00 | | | 151 307.00 |
VI Groupe et associés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -151 307.00 | | | -151 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 143.00 | 30 036.00 | 2 107.00 | 32 143.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 138.00 | 134 831.00 | | 286 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
ST Autres comptes | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94 230.00 | | | 94 230.00 |