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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 410 295.00 | 402 953.00 | 7 342.00 | 410 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 255.00 | 108 710.00 | 545.00 | 109 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 574.00 | 48 368.00 | 206.00 | 48 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 739.00 | 570 863.00 | 23 876.00 | 594 739.00 |
BT Marchandises | 286 355.00 | | 286 355.00 | 286 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 916.00 | | 395 916.00 | 395 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 655.00 | 570 863.00 | 419 792.00 | 990 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 166.00 | 203 940.00 | | 167 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 489.00 | -36 774.00 | | -55 489.00 |
DL TOTAL (I) | 161 985.00 | 217 475.00 | | 161 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 738.00 | 29 859.00 | | 54 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 168.00 | 29 977.00 | | 21 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 81 316.00 | | 93 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 677.00 | 50 992.00 | | 87 677.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 500.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 807.00 | 208 967.00 | | 257 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 792.00 | 426 442.00 | | 419 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 569.00 | | 170.00 | 594 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 369.00 | | | 583 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 170.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 377.00 | 3 486.00 | | 567 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 545.00 | 3 486.00 | | 556 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 738.00 | 53 301.00 | 1 437.00 | 54 738.00 |
VI Groupe et associés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 624.00 | 78 296.00 | 328.00 | 78 624.00 |
VW T.V.A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 807.00 | 256 370.00 | 1 437.00 | 257 807.00 |