| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 784.00 | 9 158.00 | 5 626.00 | 14 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 624.00 | 9 158.00 | 8 466.00 | 17 624.00 |
060 Stock marchandises | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
072 Créances – Autres | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
084 Disponibilités | 239 809.00 | | 239 809.00 | 239 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 738.00 | | 412 738.00 | 412 738.00 |
110 Total général Actif | 430 362.00 | 9 158.00 | 421 204.00 | 430 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 318.00 | | | 437 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 590.00 | | | 438 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 927.00 | | | 256 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
242 Autres charges externes. | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 907.00 | | | 86 907.00 |
252 Charges sociales | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 115.00 | | | -20 115.00 |
280 Produits financiers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 334.00 | | | -18 334.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |