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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 029.00 | 9 344.00 | 18 685.00 | 28 029.00 |
AX Avances et acomptes | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 9 344.00 | 23 498.00 | 32 842.00 |
BT Marchandises | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 930.00 | | 318 930.00 | 318 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404.00 | 63 700.00 | -63 296.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CF Disponibilités | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 662.00 | 63 700.00 | 627 962.00 | 691 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 503.00 | 73 044.00 | 651 459.00 | 724 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 309 933.00 | 306 129.00 | | 309 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 451.00 | 3 804.00 | | 8 451.00 |
DL TOTAL (I) | 326 084.00 | 317 633.00 | | 326 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 841.00 | 17 753.00 | | 17 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 69 750.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 27 054.00 | | 3 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 554.00 | 226 070.00 | | 73 554.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 663.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 375.00 | 342 290.00 | | 325 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 459.00 | 659 923.00 | | 651 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 798.00 | | 26 624.00 | 17 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 32 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 32 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548.00 | | 26 624.00 | 17 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385.00 | 1 959.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 1 959.00 | | 7 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 575.00 | 638.00 | 2 550.00 | 119 575.00 |
VI Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221.00 | 971.00 | 250.00 | 1 221.00 |
VW T.V.A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 375.00 | 95 438.00 | 2 550.00 | 214 375.00 |