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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 135.00 | | 308 135.00 | 308 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 221 859.00 | | 221 859.00 | 221 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 567.00 | | 541 567.00 | 541 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 567.00 | | 541 567.00 | 541 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 268.00 | -135 794.00 | | -17 268.00 |
DL TOTAL (I) | -15 268.00 | -133 794.00 | | -15 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 320.00 | 664 260.00 | | 536 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 21 900.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 835.00 | 686 160.00 | | 556 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 567.00 | 552 366.00 | | 541 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 835.00 | 686 160.00 | | 556 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
FM Production stockée | | | -86 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 638.00 | 43 903.00 | | 29 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 906.00 | 179 698.00 | | 46 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 268.00 | -135 794.00 | | -17 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VI Groupe et associés | 536 320.00 | 536 320.00 | | 536 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 835.00 | 556 835.00 | | 556 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29.00 | -787.00 | | 29.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 218.00 | 1 103.00 | | 29 218.00 |
YT Sous‐traitance | 9 803.00 | 64 232.00 | | 9 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | -787.00 | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 721.00 | 15 351.00 | | 13 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 339.00 | 13 440.00 | | 8 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 021.00 | 65 335.00 | | 39 021.00 |