| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 463.00 | 18 360.00 | 24 103.00 | 42 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 539.00 | 58 936.00 | 160 603.00 | 219 539.00 |
BT Marchandises | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 66 232.00 | | 66 232.00 | 66 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
CF Disponibilités | 167 117.00 | | 167 117.00 | 167 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 640.00 | | 270 640.00 | 270 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 179.00 | 58 936.00 | 431 243.00 | 490 179.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 078.00 | | | 322 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 149.00 | | | 77 149.00 |
DL TOTAL (I) | 408 026.00 | | | 408 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 243.00 | | | 431 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 539.00 | | | 219 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 264.00 | 7 672.00 | | 51 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 264.00 | 7 672.00 | | 51 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 185.00 | | | 46 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |