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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 769.00 | 17 801.00 | 968.00 | 18 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 036.00 | 67 184.00 | 20 852.00 | 88 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 213.00 | 85 987.00 | 22 226.00 | 108 213.00 |
BT Marchandises | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 581.00 | 5 909.00 | 255 672.00 | 261 581.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 676.00 | | 205 676.00 | 205 676.00 |
CF Disponibilités | 306 507.00 | | 306 507.00 | 306 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 017.00 | 5 909.00 | 828 108.00 | 834 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 230.00 | 91 896.00 | 850 334.00 | 942 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 992.00 | 431 415.00 | | 457 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | 43 577.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 513 645.00 | 496 992.00 | | 513 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 179.00 | 9 059.00 | | 13 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 439.00 | 12 998.00 | | 7 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 846.00 | 128 230.00 | | 127 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 550.00 | 187 996.00 | | 185 550.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 689.00 | 338 284.00 | | 336 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 334.00 | 835 276.00 | | 850 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 825.00 | 9 363.00 | | 78 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 822.00 | 9 363.00 | | 77 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 179.00 | 1 777.00 | | 13 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 14 076.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 216.00 | 275 216.00 | | 275 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 622.00 | 275 216.00 | 406.00 | 275 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 250.00 | 329 250.00 | | 329 250.00 |