| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 077.00 | | 714 077.00 | 714 077.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 077.00 | | 716 077.00 | 716 077.00 |
CU Autres participations | 601 938.00 | | 601 938.00 | 601 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -590.00 | | | -590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 123.00 | -590.00 | | 111 123.00 |
DL TOTAL (I) | 112 533.00 | 1 410.00 | | 112 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | | | 706.00 |
EA Autres dettes | 602 838.00 | 211 933.00 | | 602 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 544.00 | 211 933.00 | | 603 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 077.00 | 213 343.00 | | 716 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 544.00 | 211 933.00 | | 603 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016.00 | 590.00 | | 1 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 123.00 | -590.00 | | 111 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 343.00 | | 502 734.00 | 211 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 343.00 | | 502 734.00 | 211 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 838.00 | 602 838.00 | | 602 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 139.00 | | 112 139.00 | 112 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 140.00 | 1.00 | 112 139.00 | 112 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 544.00 | 603 544.00 | | 603 544.00 |