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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AP Constructions | 13 105.00 | 10 963.00 | 2 142.00 | 13 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 408.00 | 4 951.00 | 457.00 | 5 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 740.00 | 106 968.00 | 27 772.00 | 134 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 108.00 | 123 144.00 | 85 964.00 | 209 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | 10 337.00 | 83 089.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CF Disponibilités | 216 005.00 | | 216 005.00 | 216 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 514.00 | 10 337.00 | 325 177.00 | 335 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 622.00 | 133 481.00 | 411 140.00 | 544 622.00 |
CU Autres participations | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 94 838.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 723.00 | | | -19 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 784.00 | 62 439.00 | | 136 784.00 |
DL TOTAL (I) | 120 661.00 | 163 877.00 | | 120 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 902.00 | 20 799.00 | | 70 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 29 572.00 | | 72 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 038.00 | 78 411.00 | | 86 038.00 |
EA Autres dettes | 60 549.00 | 19 005.00 | | 60 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 479.00 | 147 787.00 | | 290 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 140.00 | 311 664.00 | | 411 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 479.00 | 147 787.00 | | 290 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 760.00 | | 20 800.00 | 189 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 209 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 153 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 904.00 | | 800.00 | 153 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 593.00 | | 20 000.00 | 35 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 657.00 | 23 938.00 | 1 452.00 | 100 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 395.00 | 23 938.00 | 1 452.00 | 100 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 242.00 | 81 242.00 | | 81 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 545.00 | 167 545.00 | | 167 545.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 479.00 | 290 479.00 | | 290 479.00 |