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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 28 744.00 | 8 219.00 | 36 963.00 |
040 Immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 523.00 | 28 744.00 | 19 779.00 | 48 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 433.00 | | 117 433.00 | 117 433.00 |
110 Total général Actif | 165 956.00 | 28 744.00 | 137 213.00 | 165 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 601.00 | 299 936.00 | | 294 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 102.00 | 107.00 | | 5 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 704.00 | 300 042.00 | | 302 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 319.00 | 18 065.00 | | 17 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -1 018.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 111 495.00 | 110 433.00 | | 111 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | 5 068.00 | | 5 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 832.00 | 111 196.00 | | 113 832.00 |
252 Charges sociales | 38 240.00 | 35 468.00 | | 38 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | 3 693.00 | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 1 503.00 | 1 423.00 | | 1 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 592.00 | 284 329.00 | | 290 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 111.00 | 15 713.00 | | 12 111.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 98.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 594.00 | 1 243.00 | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 109.00 | 14 373.00 | | 10 109.00 |