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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
072 Créances – Autres | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
110 Total général Actif | 227 935.00 | | 227 935.00 | 227 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
242 Autres charges externes. | -196.00 | | | -196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494.00 | | | 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
280 Produits financiers | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 307.00 | | | 307.00 |