| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 482.00 | 1 073.00 | 2 409.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 807.00 | 38 248.00 | 60 559.00 | 98 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 118.00 | 39 321.00 | 145 797.00 | 185 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 597.00 | 39 321.00 | 252 276.00 | 291 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 58 736.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 24 347.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 104 382.00 | 88 583.00 | | 104 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 251.00 | 76 633.00 | | 68 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 391.00 | 39 255.00 | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 3 316.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | 25 475.00 | | 29 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 894.00 | 144 679.00 | | 147 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 276.00 | 233 262.00 | | 252 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 7 917.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 7 917.00 | | 30 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 168.00 | 10 446.00 | | 34 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 168.00 | 10 446.00 | | 34 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -2 529.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 4 296.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 760.00 | 212 134.00 | | 217 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 961.00 | 187 787.00 | | 201 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 24 347.00 | | 15 799.00 |