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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 6 344.00 | 7 856.00 | 14 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 200.00 | 6 344.00 | 15 856.00 | 22 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
084 Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
110 Total général Actif | 38 179.00 | 6 344.00 | 31 835.00 | 38 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 734.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 047.00 | | | 145 047.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 354.00 | | | 354.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 297.00 | | | 140 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
252 Charges sociales | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 699.00 | | | 11 699.00 |