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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 426.00 | 13 761.00 | 4 665.00 | 18 426.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 291.00 | 13 761.00 | 5 530.00 | 19 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 776.00 | | 86 776.00 | 86 776.00 |
072 Créances – Autres | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
084 Disponibilités | 76 826.00 | | 76 826.00 | 76 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
110 Total général Actif | 223 831.00 | 13 761.00 | 210 070.00 | 223 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 428.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
222 Production stockée | -11 110.00 | | | -11 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 840.00 | | | 248 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 073.00 | | | -27 073.00 |
242 Autres charges externes. | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
252 Charges sociales | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 878.00 | | | 227 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |