| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 695.00 | 195.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 866.00 | 15 675.00 | 27 192.00 | 42 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 222.00 | 27 370.00 | 46 852.00 | 74 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 150.00 | 157 707.00 | 765 443.00 | 923 150.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 347 608.00 | | 347 608.00 | 347 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 049.00 | 157 707.00 | 1 137 342.00 | 1 295 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 271.00 | 185 077.00 | 1 184 194.00 | 1 369 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 213.00 | -337 119.00 | | -225 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 923.00 | 111 906.00 | | 82 923.00 |
DL TOTAL (I) | -81 290.00 | -164 213.00 | | -81 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 335.00 | 429 083.00 | | 727 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9 486.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 37 427.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 421.00 | 366 132.00 | | 497 421.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 11 067.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 484.00 | 853 196.00 | | 1 265 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 194.00 | 688 983.00 | | 1 184 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 612.00 | 518 511.00 | | 964 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 558.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 720.00 | | 30 280.00 | 94 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 922.00 | 19 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 778.00 | 74 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 856.00 | 42 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 442.00 | | 30 280.00 | 28 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 381.00 | 10 347.00 | 14 358.00 | 31 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | 1 020.00 | | 10 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 706.00 | 9 327.00 | 14 358.00 | 20 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 032.00 | 2 845.00 | 170.00 | 155 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 032.00 | 2 845.00 | 170.00 | 155 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 032.00 | 2 845.00 | 170.00 | 155 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UX Autres créances clients | 671 748.00 | 671 748.00 | | 671 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 402.00 | 251 402.00 | | 251 402.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 670.00 | 76 073.00 | 243 445.00 | 379 670.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 558.00 | 27 553.00 | | 27 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 443.00 | 963 443.00 | | 963 443.00 |
VW T.V.A. | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 209.00 | 964 612.00 | 243 445.00 | 1 268 209.00 |