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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 342.00 | 4 006.00 | 9 336.00 | 13 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 569.00 | 99 784.00 | 333 785.00 | 433 569.00 |
040 Immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 155.00 | 103 791.00 | 483 364.00 | 587 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321 190.00 | | 321 190.00 | 321 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
072 Créances – Autres | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
084 Disponibilités | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 880.00 | | 380 880.00 | 380 880.00 |
110 Total général Actif | 968 035.00 | 103 791.00 | 864 245.00 | 968 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 333.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 342.00 | 1 992.00 | 5 349.00 | 7 342.00 |
AH Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AP Constructions | 190 427.00 | 19 570.00 | 170 856.00 | 190 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 229.00 | 96 682.00 | 104 546.00 | 201 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 226.00 | 29 190.00 | 57 036.00 | 86 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 279.00 | 152 033.00 | 487 246.00 | 639 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 318.00 | | 274 318.00 | 274 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
BZ Autres créances | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
CF Disponibilités | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 279.00 | | 559 279.00 | 559 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 559.00 | 152 033.00 | 1 046 526.00 | 1 198 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 4 596.00 | 1 403.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 209.00 | 64 698.00 | | 141 209.00 |
DH Report à nouveau | | -9 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 474.00 | 85 907.00 | | -6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 135 834.00 | 142 309.00 | | 135 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 882.00 | 275 682.00 | | 451 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 107.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 107 334.00 | | 98 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 700.00 | 247 969.00 | | 309 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 059.00 | | |
EA Autres dettes | 51 037.00 | 85 782.00 | | 51 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 691.00 | 721 935.00 | | 910 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 526.00 | 864 244.00 | | 1 046 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 691.00 | 721 935.00 | | 910 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 48 138.00 | | 292.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 155.00 | | 52 124.00 | 587 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 569.00 | | 44 314.00 | 433 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 043.00 | | 7 810.00 | 13 043.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 790.00 | 48 242.00 | | 103 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 396.00 | 1 200.00 | | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 1 382.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 784.00 | 45 660.00 | | 99 784.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 962.00 | 182 962.00 | | 182 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UX Autres créances clients | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 589.00 | 451 589.00 | | 451 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 558.00 | 134 558.00 | | 134 558.00 |
VW T.V.A. | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 691.00 | 910 691.00 | | 910 691.00 |