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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 308.00 | 5 355.00 | 11 953.00 | 17 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 221.00 | 64 990.00 | 128 231.00 | 193 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 591.00 | 71 407.00 | 140 184.00 | 211 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
BZ Autres créances | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CF Disponibilités | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 510.00 | | 477 510.00 | 477 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 101.00 | 71 407.00 | 617 694.00 | 689 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 262 451.00 | | | 262 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 911.00 | | | 139 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 243.00 | | | 355 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 694.00 | | | 617 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 344.00 | | | 326 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 885.00 | | 1 066 885.00 | 1 066 885.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 068.00 | | 1 067 068.00 | 1 067 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 874.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 770.00 | | | 1 094 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 550.00 | | | 1 000 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 220.00 | | | 94 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 902.00 | | 122 689.00 | 88 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 840.00 | | 122 689.00 | 87 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 35 874.00 | | 35 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 206.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 678.00 | 35 667.00 | | 34 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UX Autres créances clients | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
VB T. V. A. | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 486.00 | 22 587.00 | 28 899.00 | 51 486.00 |
VI Groupe et associés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VW T.V.A. | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 243.00 | 326 344.00 | 28 899.00 | 355 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
ST Autres comptes | 98 810.00 | | | 98 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
YT Sous‐traitance | 142 195.00 | | | 142 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 887.00 | | | 81 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 003.00 | | | 314 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |