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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 531.00 | 788.00 | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 625.00 | 531.00 | 4 093.00 | 4 625.00 |
060 Stock marchandises | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
084 Disponibilités | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
110 Total général Actif | 65 906.00 | 531.00 | 65 374.00 | 65 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
230 Autres produits | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
252 Charges sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | | | 116.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |