| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 275 000.00 | 226 058.00 | 1 048 942.00 | 1 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 148.00 | 226 058.00 | 1 274 090.00 | 1 500 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 727.00 | 226 058.00 | 1 297 668.00 | 1 523 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 842.00 | -207 583.00 | | -255 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 822.00 | -48 260.00 | | -95 822.00 |
DL TOTAL (I) | -350 664.00 | -254 842.00 | | -350 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 924.00 | 1 134 629.00 | | 1 097 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 590.00 | 482 274.00 | | 547 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 600.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 32 773.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 36.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 333.00 | 1 650 313.00 | | 1 648 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 668.00 | 1 395 470.00 | | 1 297 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 636.00 | | | -267 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 259.00 | 121 459.00 | | 384 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 081.00 | 169 719.00 | | 480 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 822.00 | -48 260.00 | | -95 822.00 |