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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 31 500.00 | 13 500.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 120.00 | 36 500.00 | 33 620.00 | 70 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 903.00 | 13 500.00 | 15 403.00 | 28 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 023.00 | 50 000.00 | 49 023.00 | 99 023.00 |
CU Autres participations | 25 120.00 | 5 000.00 | 20 120.00 | 25 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -25.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29.00 | | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015.00 | 986.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 333.00 | 45 833.00 | | 24 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 21 882.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 008.00 | 67 715.00 | | 48 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 023.00 | 68 701.00 | | 49 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 008.00 | 67 715.00 | | 48 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 800.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 800.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 800.00 | | 27 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | 5 300.00 | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 971.00 | 5 303.00 | | 31 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29.00 | -3.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | 9 000.00 | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 27 500.00 | | 22 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VC Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 223.00 | 24 223.00 | 45 000.00 | 69 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |