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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 412.00 | | 1 172 412.00 | 1 172 412.00 |
BZ Autres créances | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 429.00 | | 131 429.00 | 131 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 841.00 | | 1 303 841.00 | 1 303 841.00 |
CU Autres participations | 1 170 636.00 | | 1 170 636.00 | 1 170 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 932.00 | 286 932.00 | | 286 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 158 026.00 | | | 158 026.00 |
DH Report à nouveau | | -10 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 922.00 | 176 923.00 | | 145 922.00 |
DL TOTAL (I) | 599 199.00 | 453 278.00 | | 599 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 301.00 | 673 021.00 | | 633 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 340.00 | 71 461.00 | | 71 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 641.00 | 783 062.00 | | 704 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 841.00 | 1 236 340.00 | | 1 303 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 706.00 | 78 119.00 | | 61 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 520.00 | | 229 892.00 | 942 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 520.00 | | 229 892.00 | 942 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 301.00 | 61 435.00 | 250 183.00 | 633 301.00 |
VI Groupe et associés | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 891.00 | 97 115.00 | 1 776.00 | 98 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 641.00 | 61 706.00 | 250 183.00 | 704 641.00 |