| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 060.00 | 72 077.00 | 152 983.00 | 225 060.00 |
040 Immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 860.00 | 72 077.00 | 194 783.00 | 266 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
072 Créances – Autres | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
084 Disponibilités | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 434.00 | | 177 434.00 | 177 434.00 |
110 Total général Actif | 444 294.00 | 72 077.00 | 372 217.00 | 444 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 164.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 513.00 | | | 265 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |