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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
CU Autres participations | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 34 879.00 | 14 241.00 | | 34 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 162.00 | 20 638.00 | | 20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 55 150.00 | 34 989.00 | | 55 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 151.00 | 114 067.00 | | 104 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67.00 | | |
EA Autres dettes | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 697.00 | 116 681.00 | | 106 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 848.00 | 151 669.00 | | 161 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 362.00 | 23 353.00 | | 23 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718.00 | 3 242.00 | | 3 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 162.00 | 20 638.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 151.00 | 20 816.00 | 83 335.00 | 104 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 697.00 | 23 362.00 | 83 335.00 | 106 697.00 |