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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 200.00 | 77.00 | 20 123.00 | 20 200.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 240.00 | 77.00 | 20 163.00 | 20 240.00 |
060 Stock marchandises | 177 619.00 | | 177 619.00 | 177 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 083.00 | 5 800.00 | 116 283.00 | 122 083.00 |
072 Créances – Autres | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
084 Disponibilités | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 473.00 | 5 800.00 | 416 673.00 | 422 473.00 |
110 Total général Actif | 442 713.00 | 5 877.00 | 436 836.00 | 442 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |