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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 577.00 | 13 266.00 | 66 312.00 | 79 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 977.00 | 13 266.00 | 120 712.00 | 133 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
072 Créances – Autres | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
084 Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
110 Total général Actif | 155 049.00 | 13 266.00 | 141 783.00 | 155 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 877.00 | | | 54 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 418.00 | | | -3 418.00 |
242 Autres charges externes. | 65 151.00 | | | 65 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
252 Charges sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 977.00 | | | 143 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |