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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 056.00 | 144.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 390.00 | 17 981.00 | 26 409.00 | 44 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 620.00 | 21 037.00 | 26 583.00 | 47 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 764.00 | 5 193.00 | 37 571.00 | 42 764.00 |
BZ Autres créances | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
CF Disponibilités | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 684.00 | 5 193.00 | 194 491.00 | 199 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 304.00 | 26 230.00 | 221 074.00 | 247 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 275.00 | 64 300.00 | | 143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 036.00 | 78 975.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 156 711.00 | 147 675.00 | | 156 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 13 718.00 | | 28 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 8 831.00 | | 16 754.00 |
EA Autres dettes | 18 970.00 | 12 834.00 | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 363.00 | 48 403.00 | | 64 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 074.00 | 196 079.00 | | 221 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 10 608.00 | | 10 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 429.00 | 10 608.00 | | 10 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |