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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049.00 | 17 532.00 | 27 517.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 473.00 | 2 000.00 | 25 473.00 | 27 473.00 |
AX Avances et acomptes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 631.00 | 19 531.00 | 57 099.00 | 76 631.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 499.00 | 19 531.00 | 75 968.00 | 95 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | -758.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | 924.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421.00 | 1 166.00 | | 3 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 533.00 | 25 347.00 | | 22 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 754.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 3 948.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 500.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 546.00 | 30 550.00 | | 72 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 968.00 | 31 715.00 | | 75 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 820.00 | | 59 469.00 | 34 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 659.00 | 76 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 659.00 | 74 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 864.00 | | 59 469.00 | 32 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 11 313.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 11 313.00 | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 694.00 | 4 720.00 | 25 974.00 | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223.00 | 1 267.00 | 1 956.00 | 3 223.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 546.00 | 46 572.00 | 25 974.00 | 72 546.00 |