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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 37 056.00 | 10 494.00 | 26 562.00 | 37 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564.00 | 942.00 | 622.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 213.00 | 7 813.00 | 14 400.00 | 22 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 833.00 | 19 249.00 | 95 584.00 | 114 833.00 |
BT Marchandises | 649 046.00 | | 649 046.00 | 649 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 964.00 | 7 500.00 | 30 464.00 | 37 964.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 110 740.00 | | 110 740.00 | 110 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 122.00 | 7 500.00 | 801 622.00 | 809 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 956.00 | 26 749.00 | 897 206.00 | 923 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 282.00 | | | -16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 600.00 | -16 282.00 | | 22 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 318.00 | -15 282.00 | | 7 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 65 241.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 695.00 | 73 194.00 | | 59 695.00 |
EA Autres dettes | 666 199.00 | 661 899.00 | | 666 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 888.00 | 811 110.00 | | 889 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 206.00 | 795 829.00 | | 897 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 888.00 | 811 110.00 | | 889 888.00 |