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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 314.00 | 44 886.00 | 118 428.00 | 163 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 232.00 | 1 330.00 | 2 902.00 | 4 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 150.00 | 46 216.00 | 123 934.00 | 170 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BZ Autres créances | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 940.00 | | 71 940.00 | 71 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 090.00 | 46 216.00 | 195 874.00 | 242 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185.00 | -16 241.00 | | 3 185.00 |
DL TOTAL (I) | -3 056.00 | -6 241.00 | | -3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 503.00 | 136 764.00 | | 145 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 015.00 | 9 236.00 | | 20 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 17 391.00 | | 12 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | 14 862.00 | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 930.00 | 178 253.00 | | 198 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 874.00 | 172 012.00 | | 195 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 673.00 | 24 212.00 | | 20 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 418.00 | | 10 732.00 | 159 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 814.00 | | 10 732.00 | 156 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 880.00 | 24 336.00 | | 21 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | 24 336.00 | | 21 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 830.00 | 34 729.00 | 90 101.00 | 124 830.00 |
VI Groupe et associés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VP Divers | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 339.00 | 44 735.00 | 2 604.00 | 47 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 930.00 | 108 828.00 | 90 101.00 | 198 930.00 |