| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
BZ Autres créances | 163 712.00 | | 163 712.00 | 163 712.00 |
CF Disponibilités | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 941.00 | | 232 941.00 | 232 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
CU Autres participations | 65 320.00 | | 65 320.00 | 65 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 174 380.00 | | | 174 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 163 712.00 | 412.00 | 163 300.00 | 163 712.00 |
VI Groupe et associés | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 712.00 | 412.00 | 163 300.00 | 163 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 959.00 | 630.00 | | 230 959.00 |